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경제와 증시 장기전망

 

 

 

 

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최신업데이트 날짜: 최신 업데이트 날짜: 2021년 6월 27일(일)

 

 

확인사항

 

유가선물(CME Crude Oil): 74.05 달러 

전고점이 2018년 10월 8일에 66.31달러였는데, 이미 넘었고, 70달러 넘고 상승 중

--> 성장국면 조선+철강+건설+시멘트 관련주 비중 확대

 

 

 

 

 

주요일정과 대응전략 [최신 업데이트 날짜: 2021년 6월 27일(일)]

 

이란 대선 강경보수 라이시 압도적 표차로 당선 확정  [2021년 6월 19일(목) ]

--> 미국과의 핵 협상 어케 되나?

--> 유가 어케 되나?

 

중국공산당 100주년 기념일 [2021년 7월 1일(목) ]

--> 고공 행진중이던 원자재 가격 통제 들어갔고

--> 적극적으로 주가 부양중인 것 같았음.

--> FTSE China A50 선물 기준: 3/9(화)까지 하락 후 저점 네 바닥 만든 후 밥그릇 패턴 그리는 중. 상승+조정 다시 상승+조정. 차트 아주 이뻤는데

--> 6/11(금) 추세 깨는 장대 음봉 나오면서 하락

--> 6/21(월) 단기 저점 확인하고 다시 상승 중.

--> 중국 전기차 ETF 하락시마다 매매

--> 고점이라 적은 비중으로 단타 위주로 접근

 

*중국의 대만+일본 대응 방향

--> 중국이 가끔씩 대만증시 공격할 듯. 일본은 대만과 맞물려 있어서 영향 받을 듯.  

 대만  5/11(화) 선물기준 -4.19% 급락, 일본 5/11(화) 선물기준 -2.98% 급락도 이와 무관하지 않은 듯.

--> 패턴: 대만 먼저 빠지고, 일본 빠지고, 우리 빠짐. 강도는 대만이 -100이면 일본이 -70 우리가 -30 정도임.

--> 신호포착: SMIC, TSMC 주가 (어느 게 오르고 어느 게 빠지는지?)

 

 

Blue Origin [2021년 7월]

Jeff Bezos 첫 우주여행에 탑승

--> 우주 항공주 관련 동향 주목

 

 

도쿄올림픽 [2021년 7월 23일(금) ~ 8월 8일(일)]

욱일기+독도 일본 영토 표기

--> 신성통상, 모나미

일본, 확진자 숨겼다 들통…일왕마저 감염 확산 우려 [2021년 6월 25일(금)]

--> 올림픽으로 코로나 확산 되면??? --> 코로나 관련주 ???

 

 

대만 탈원전 투표 [2021년 8월 28일(토)]

제4원전 건설 재개 여부를 결정할 국민투표를 실시

-->

 

프가니스탄 미군 철수 완료 [2021년 8월 31일(화)]]

20년동안 전사자 2,400여명 + 2조 달러 지출

--> 아프가니스탄을 탈레반한테 주겠다는 얘기인데, 반대급부로는 뭘 얻게 될까?

--> 미중 대전을 감안해 보면, 탈레반이 신장 위구르를 지원 하게 될 것 같은데...

--> 옆에 있는 이란은 어케 되지? 이란 문제도 평화적으로 해결 가능하다고 보는 것 같은데...

 

러시아 총선  [2021년 9월 19일(일)]

 

독일 총선 [2021년 9월 26일(일)]]

--> 미국의 반중 대열에 합류하는 진영이 갖춰 질 지, 아니면 기존 그대로 유지할 지.

--> 독일 결과로 우리 대선의 향방도 점 춰 볼 수 있을 듯.

 

우크라이나 대선 [2021년 10월 24일(일)]]

 

G20 정상회담 [2021년 10월 30일(토)~31일(일)]

--> 바이든 vs. 시진핑 어떻게 전개될지???

 

국 베이징 동계 올림픽 [2022년 2월 4일(금) ~ 2022년 2월 20일(일)]

--> 대선 직전이라 단일팀 만들고, 남북화해 무드 조성하기 좋을 듯.  --> 대북주

--> 시진핑+공산당이 이 시기를 즈음해서 어떤 작업을 치는지 미리 생각해 볼 것. --> 주식시장+산업에 어떤 영향

 

 

 

대한민국 제20대 대통령 선거 [2022년 3월 9일(수) ]

--> 2021년 12월까지 대선후보 확정

--> 현재로서는 민주당 재선 가망 없음. (얘네들이 선을 넘으면서 트럼프 후반부터 미국의 정책기조가 조금씩 달라지기 시작했었음.)

--> Key는 1.바이든+현재미국집권세력의 동북아 정세 판단  2.김정은 한테 달렸음.

--> 문재인+민주당의 유일한 돌파구는 남북정상회담이나, 북미정상회담밖에 없어서 대선 근처로 이와 관련된 이벤트가 나올 가능성이 있음.

--> 코로나가 진정국면에 들어서면 회담할 가능성이 더 높아지고, 그 전에 백신 제공을 빌미로 남북 또는 북미간 접촉할 가능성이 있음.

--> 대아티아이, 아난티는 발 담그고 있고, 하락 시마다 매수 할 것. 

 

 

휴전협정 70주년 [2023년 7월 27일(목) ]

--> 이날 종전 선언 나오지 않을까 싶음.

--> 하여간 해마다 7/27은 대북 관련해 의미 있는 날이므로 대비해 둘 것 (6/25, 8/15도 마찬가지)

 

 

USMCA 협약 발표 [2025년 7월~ ]

--> 핵심부품 75% 미국 내 생산해야 세제 혜택

--> 2021년 6월 현재 삼성 SDI도 미국 공장 설립 할 듯. 폭스바겐하고 같이 하나?

 

 

 

2027년 중국인민군 창군 100주년 [2027년 8월 1일(일)]

--> ???

--> 대만, 미국 동향 예의 주시해야

 

************ 세계 자산 운용사들의 중국 진출 ************

* 1978년 개혁개방 이후, 40년동안 외국 금융사는 합작사만 허용(지분 49%까지만)

* 2018년부터 단독법인 업종별로 단계적 허용: 2020년 1월 (선물, 보험), 2020년 4월(증권)

 

2021년 블랙록(자산규모 8조 6700억달러) 중국 자산관리 시장 진출

자본금: 1752억원, 블랙록(50.1%) + 공상은행(40%) + 싱가포르 투자청 (9.9%)

뮤추얼 펀드: 블랙록(100%)

주요인사
Laurence D. Fink (Chairman & Chief Executive Officer BlackRock, Inc.)
Geraldine Buckingham (Head of Asia Pacific)
Rachel Lord (Head of Europe, Middle East and Africa)

 

2020년 아문디(프랑스 최대 자산운용사) 중국 자산관리 시장 진출

아문디+중국은행

 

골드만삭스(51%) + 공상은행(49%)

 

2020년 씨티그룹 중국 자산관리 시장 진출

 

2020년 JP모건(증권업) 51%에서 71%로 지분확대

 

얼라이언스번스타인(자산규모 6,000억달러) 독자 자산운용사 설립

 

 

예상: [중국 금융시장 붕괴 시나리오]

1단계: 시장개방

2단계: 적과의 동침 (미국 유럽 자본의 중국 정부 협조. 중국의 대만+일본 전략에 편승, 중동+러시아는 어디로 튀지???)

--> 당분간 대만 간헐적으로 충격 발생할 듯.

3단계: 연쇄 이벤트 발생 (언제? 5년~10년 내로 봄)

4단계: 외국계자본 이탈

5단계: 중국 금융 위기 + 대규모 도산

 

 

한미 미사일지침 완전폐기 [ 2021년 5월 22일 (토)]

동북아 정세에 미치는 영향?

우주항공주 주목

 

 

세계 자동차(Mobility) 전쟁

미국 vs. 중국

승자는? 현재는 중국+독일 조합이 앞서고 있는 듯. 어케 역전되지? 미국이 본격적으로 전기차로 돌아서면서 서서히 역전되기 시작할 듯.

현재상황: 우리는 양다리에서 미국에 밀착하고, 독일은 양다리에서 중국 쪽으로 밀착 중.

일본은? 전자산업처럼 밀려나나???

 

 

바이든의 정상회담 *******************************************************

1. 미일정상회담 [2021년 4월 17일(토)] (미국에서)

(원래, 일본이 항상 첫 번째였음. 오바마때 아소 다로랑 첫 번째로 회담. 트럼프 때는 취임전에 아베랑 트럼프타워에서 비공식 회담, 영국총리랑 정식 만나고 공식적으로 두 번째로 만났음.)

스가도 첫번째로 못하면 말 나올 것 같아서 열심히 해서 첫 번째를 차지 하기는 했는데...결과적으로는 ㅠㅠ

 

2. 한미정상회담 [2021년 5월 22일(토)] (미국에서)

 

3. 미영정상회담 [2021년 6월 10일(목), 미국기록] (영국에서)

G7 하기 전에 먼저 만남

 

4. G7 정상회의 [2021년 6월 12~13일]

G7: 미국, 영국, 프랑스, 독일, 일본, 이탈리아, 캐나다

초청국: 인도, 한국, 호주

 

5. NATO Leaders와의 만남 [2021년 6월 14일(월), 미국기록] (벨기에 브뤼셀)

 

6. 미터키 정상회담 [2021년 6월 14일(월), 미국기록]

 

7. 미러 정상회담 [2021년 6월 16일(수), 미국기록] (스위스 제네바)

 

8. 미독정상회담 [2021년 7월 15일(수)]

 

 

 

************ 북한 관련 동향 ************

2021년 4월 12일 中, 2년간 비워뒀던 한반도사무특별대표에 류샤오밍(劉曉明) 임명

류샤오밍: 2010년 2월 28일 ~2021년 1월 31일 영국대사 역임, 56년생.

전임대표: 쿵쉬안유 (조선족, 한국이름: 공현우) 2017년 8월 14일 ~ 2019년 5월 30일까지 한반도사무특별대표로 재임하다가 2019년 5월부터 주일대사로 현재까지 근무중, 59년생

이 직책도 상당히 비중있는 자리인 것으로 보임 --> 북한을 둘러 싸고, 남북한+미중+일 협의가 진행 되고 있는 듯.

 

 

 

************ 2021년 경제성장율 (ETF 투자시 참조) ************

베트남: 2020(+2.91%), 1분기 (YoY +4.48%), 2021(6.7% 예상) --> 가파르게 올라가는 이유가 있었네.

인도네시아: 2020(-2.07%), 1분기 (YoY -0.74%)

인도: 2020(-8.00% ???), 1분기 (YoY +1.6%), 2020년 4분기부터 +로 돌아 섬.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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